JMS ICAV - AlphaCore One: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 04.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
IE00BF0W0M27
14.08.2025
JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34
14.08.2025
JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57
14.08.2025
JMS ICAV - AlphaCore One E (CHF)
IE0004TB7EL6
14.08.2025
JMS ICAV - AlphaCore One F (USD)
IE000HQ9RKR9
14.08.2025
JMS ICAV - AlphaCore One G (EUR)
IE000KR86RN9
14.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren