AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
LU0194809413
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
LU0499090123
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
LU0108016568
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS
LU1303498973
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
LU0108016642
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
LU1303499351
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
LU0262753857
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
LU0262754079
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
LU0262757098
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
LU1059390606
02.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren