UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Money Market GBP UC GBP
LU2661244496
26.06.2025
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579
26.06.2025
UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736
26.06.2025
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325
26.06.2025
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671
26.06.2025
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838
26.06.2025
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911
26.06.2025
UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350
26.06.2025
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION AC
LU1044369277
12.03.2025
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION AD
LU1044369350
12.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren