UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC
LU0570475771
Q
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC
LU0447831933
Q
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHD
LU0306285437
13.08.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity KHC
LU1861455266
Q
17.03.2023
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC
LU0306285783
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC
LU0940719254
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC
LU0862309332
Q
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPD
LU0862309415
Q
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC
LU0946662284
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC
LU1820978960
16.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren