UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
LU1668153122
18.12.2024
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
LU1668154799
18.12.2024
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC
LU1668154955
20.09.2022
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD
LU1668155093
18.12.2024
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UC USD CAP
LU1668156224
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD
LU1668156497
18.12.2024
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD
LU1668156810
18.12.2024
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC
LU1668157115
Q
23.05.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren