PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Sirius HI EUR
LU1799936437
16.04.2025
Sirius HI GBP
LU1799936866
16.04.2025
Sirius HI JPY
LU1799937088
16.04.2025
Sirius HP CHF
LU1799936783
16.04.2025
Sirius HP EUR
LU1799936510
16.04.2025
Sirius I EUR
LU2496444808
Q
16.04.2025
Sirius I USD
LU1799935975
16.04.2025
Sirius P EUR
LU2496444717
Q
16.04.2025
Sirius P USD
LU1799936197
16.04.2025
Sirius ZX CHF
LU2799802124
16.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren