PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HR CHF
LU0954603485
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HR USD
LU0954603725
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds I
LU0954602677
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds I dy
LU1586034545
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds J
LU1634531427
Q
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds P
LU0954602750
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds P dy
LU0954602834
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds R
LU0954602917
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds R dm
LU0957218422
15.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren