PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280
23.04.2025 144.5265
23.04.2025
Pictet-EUR Bonds -P dy
LU0128490793
23.04.2025
Pictet-EUR Bonds -R
LU0128492732
23.04.2025 131.9606
23.04.2025
Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987
Q
23.04.2025 111.5702
23.04.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395
23.04.2025 64.6344
23.04.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955
23.04.2025 45.2996
23.04.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
LU0174592799
23.04.2025 58.2697
23.04.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
LU0174611334
23.04.2025 46.2244
23.04.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
LU0829098697
23.04.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
LU0736302406
23.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren