PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
23.04.2025
Nutrition -P dy USD
LU0428745821
23.04.2025 0.0108
23.04.2025
Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
23.04.2025
Nutrition -P USD
LU0428745748
S
23.04.2025
Nutrition -R EUR
LU0366534773
23.04.2025
Nutrition -R USD
LU0428746043
23.04.2025
Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
23.04.2025 2.3478
23.04.2025
Nutrition HZ CHF
LU2319669516
Q
23.04.2025
Nutrition J dy GBP
LU2272253860
Q
23.04.2025
Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR
LU2507548332
23.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren