PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets Multi Asset HZ GBP
LU2317076979
Q
16.04.2025
Emerging Markets Multi Asset HZ HKD
LU2317077191
Q
16.04.2025
Emerging Markets Multi Asset I EUR
LU2272220851
16.04.2025
Emerging Markets Multi Asset I USD
LU2272219507
16.04.2025
Emerging Markets Multi Asset P EUR
LU2272220935
16.04.2025
Emerging Markets Multi Asset P USD
LU2272219846
16.04.2025
Emerging Markets Multi Asset R EUR
LU2272220265
16.04.2025
Emerging Markets Multi Asset R USD
LU2272220000
16.04.2025
Emerging Markets Multi Asset Z USD
LU2272219929
Q
16.04.2025
Emerging Markets P dm EUR
LU2273156799
17.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren