PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Timber -HR EUR
LU0434580436
04.04.2025 6.4094
04.04.2025
Timber -I dy GBP
LU0448837087
04.04.2025 0.0175
04.04.2025
Timber -I EUR
LU0340558823
04.04.2025 8.9517
04.04.2025
Timber -I USD
LU0340557262
04.04.2025 12.2606
04.04.2025
Timber -J dy EUR
LU2338630176
Q
04.04.2025
Timber -P dy GBP
LU0340560480
04.04.2025 0.0121
04.04.2025
Timber -P dy USD
LU0340558237
04.04.2025 0.0197
04.04.2025
Timber -P EUR
LU0340559557
S
04.04.2025 7.17
04.04.2025
Timber -P USD
LU0340557775
S
04.04.2025 9.7891
04.04.2025
Timber -R EUR
LU0340559805
04.04.2025 5.7219
04.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren