PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USA Index -R dy GBP
LU0396247537
17.04.2025
Pictet-USA Index -R USD
LU0130733172
17.04.2025 7.5521
17.04.2025
Pictet-USA Index -R-EUR
LU0474966248
17.04.2025
Pictet-USA Index -Z USD
LU0232586924
Q
17.04.2025 7.5158
17.04.2025
Pictet-USA Index HI EUR
LU0592905094
Q
17.04.2025
Pictet-USA Index HP EUR
LU0592905250
17.04.2025
Pictet-USA Index HR EUR
LU0592905508
Q
17.04.2025
Pictet-USA Index I EUR
LU0474966081
17.04.2025
Pictet-USA Index I GBP
LU0859481052
17.04.2025
Pictet-USA Index IS EUR
LU1777194397
17.04.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren