PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
20.12.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
20.12.2024 1.2425
20.12.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
20.12.2024 158.911
20.12.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P dy JPY
LU0208610880
20.12.2024 247.3362
20.12.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
LU0255979402
20.12.2024 0.399
20.12.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY
LU0095053426
20.12.2024 62.7739
20.12.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R EUR
LU0255979584
20.12.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R JPY
LU0155301624
20.12.2024 11.6215
20.12.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI EUR
LU0650148231
20.12.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI GBP
LU0814461561
20.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren