PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
LU0829098697
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
LU0736302406
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
LU0541305891
Q
20.12.2024 10.4872
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205
20.12.2024 59.8162
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
LU0760711951
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -P
LU0128470845
20.12.2024 53.879
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
LU0128471819
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -R
LU0128473435
20.12.2024 46.3935
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -Z
LU0222474768
Q
20.12.2024 41.1034
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds HI JPY
LU1865324575
20.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren