PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
14.08.2025 1.8048
14.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
14.08.2025 1.7979
14.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
14.08.2025 14.5002
14.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
14.08.2025 22.0491
14.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
14.08.2025 12.2245
14.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
14.08.2025 18.5919
14.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
14.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
14.08.2025 31.2068
14.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
14.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
14.08.2025 3.9155
14.08.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren