PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EUR Short Term Corporate Bonds - K USD
LU3017239545
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HA7 dm GBP
LU3041390306
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HA7 USD
LU3041390215
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HF dm GBP
LU3041390561
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HF dm USD
LU3041390645
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HF USD
LU3041390488
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HI USD
LU0954603568
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HK dm USD
LU3041390991
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HK USD
LU3041390728
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren