PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market EUR -TC
LU2581455859
Q
19.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR -Z
LU0222474503
Q
19.12.2025 20.5661
19.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066420
19.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066693
19.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR J
LU0474963658
Q
19.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR J
LU0474963815
Q
19.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR J dy
LU2074516068
Q
19.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR J dy
LU2954182577
19.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR T1
LU2581455420
19.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR T1 dm
LU2933525268
19.12.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren