PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Short-Term Money Market EUR T3
LU2581455776
06.06.2025
Short-Term Money Market GBP - I
LU2601001147
06.06.2025
Short-Term Money Market GBP - I dy
LU2601001220
06.06.2025
Short-Term Money Market GBP - J
LU2601001493
Q
06.06.2025
Short-Term Money Market GBP - J dm
LU2609568840
Q
06.06.2025
Short-Term Money Market GBP - J dy
LU2609568923
Q
06.06.2025
Short-Term Money Market GBP - P
LU2601001576
06.06.2025
Short-Term Money Market GBP - P dy
LU2601001659
06.06.2025
Short-Term Money Market GBP - R
LU2601001733
06.06.2025
Short-Term Money Market GBP - Z
LU2601001816
Q
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren