PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
LU0175073468
12.06.2025 24.7913
12.06.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625
12.06.2025 23.0753
12.06.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU1361553693
12.06.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193
12.06.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516
12.06.2025 21.5905
12.06.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876
Q
12.06.2025 5.224
12.06.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
LU2518694729
Q
12.06.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400
Q
12.06.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576
12.06.2025
Pictet-Water -D USD
LU2609568253
12.06.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren