PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Megatrend Selection -Z USD
LU0386869092
Q
19.12.2025 5.9489
19.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection D USD
LU2573010878
19.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection H2I BRL USD
LU2025505848
19.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection HR-EUR
LU0474970273
19.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection I CHF
LU1966752302
19.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR
LU1737066347
19.12.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
19.12.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
19.12.2025 1.2425
19.12.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
19.12.2025 158.911
19.12.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P dy JPY
LU0208610880
19.12.2025 247.3362
19.12.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren