PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Timber HI EUR
LU0434580865
07.10.2025
Pictet - Timber HZ EUR
LU1688405353
07.10.2025
Pictet - Timber J GBP
LU2405140950
Q
07.10.2025
Pictet - Timber Z JPY
LU2311364447
Q
07.10.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I
LU2009036927
06.10.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy
LU2012942236
06.10.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
LU2009037495
06.10.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P
LU2009037065
06.10.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R
LU2009037222
06.10.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I
LU2009036414
06.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren