PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
03.10.2025 1.2425
03.10.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
03.10.2025 158.911
03.10.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P dy JPY
LU0208610880
03.10.2025 247.3362
03.10.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
LU0255979402
03.10.2025 0.399
03.10.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY
LU0095053426
03.10.2025 62.7739
03.10.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R EUR
LU0255979584
03.10.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R JPY
LU0155301624
03.10.2025 11.6215
03.10.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI EUR
LU0650148231
03.10.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI GBP
LU0814461561
03.10.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD
LU0895849734
03.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren