PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Megatrend Selection I CHF
LU1966752302
23.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR
LU1737066347
23.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
23.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
23.01.2026 1.2425
23.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
23.01.2026 158.911
23.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P dy JPY
LU0208610880
23.01.2026 247.3362
23.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
LU0255979402
23.01.2026 0.399
23.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY
LU0095053426
23.01.2026 62.7739
23.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R EUR
LU0255979584
23.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R JPY
LU0155301624
23.01.2026 11.6215
23.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren