PICTET: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - US High Yield ER USD
LU3246148186
20.01.2026
Pictet - US High Yield HER CHF
LU3246148426
20.01.2026
Pictet - US High Yield HER dy CHF
LU3246148343
20.01.2026
Pictet - US High Yield HER EUR
LU3246148269
20.01.2026
Pictet - US High Yield HP CHF
LU3249719710
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - E dy USD
LU3108434310
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - E USD
LU3041264774
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HE CHF
LU3041265235
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HE dy CHF
LU3123466131
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HE EUR
LU3041264345
20.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren