PICTET: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HJ ds EUR
LU1574073844
Q
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HJ EUR
LU2044298631
Q
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HP CHF
LU1055198268
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HP EUR
LU1055198938
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HR CHF
LU1055198425
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HR DM EUR
LU1077582671
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HR EUR
LU1055199159
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HZ CHF
LU1055198698
Q
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HZ EUR
LU1055199407
Q
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HZ GBP
LU1063457912
Q
20.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren