U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AC
LU2262132280
05.06.2025
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD MC
LU2262132447
Q
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren