Von Graffenried Fonds: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 23.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
GR Aktien Schweiz A
CH0102026355
S
22.05.2025
GR Aktien Schweiz I
CH0573678486
22.05.2025
GR Aktien Schweiz R
CH0215602852
S
22.05.2025
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
CH0102026363
S
22.05.2025
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
CH0139245770
22.05.2025
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps R
CH0182687126
S
22.05.2025
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps X
CH1356768957
Q
S
22.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren