Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
03.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
03.10.2025 5.3664
03.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
03.10.2025 0.047
03.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
03.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
03.10.2025 13.0547
03.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
03.10.2025 6.3173
03.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
03.10.2025 6.738
03.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren