Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH
IE00BN0T7D92
Q
10.44 SGD
19.12.2025
+2.70%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D AccU
IE00BF2ZV373
12.01 USD
19.12.2025
+4.30%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D Q1 DisU
IE00BL3NDL48
9.77 USD
19.12.2025
+1.78%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL AccU
IE00BD5FCG09
11.14 USD
19.12.2025
+3.69%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU
IE00BL3NH014
10.29 USD
19.12.2025
+1.64%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD N AccU
IE00BF2ZV605
12.71 USD
19.12.2025
+4.80%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD S AccU
IE00BF2ZV936
Q
12.71 USD
19.12.2025
+4.91%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD T AccU
IE000FPVYDV1
Q
11.12 USD
19.12.2025
+5.31%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs