Helvetia Allegra Fonds: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
105.48 CHF
10.03.2025
105.22 CHF
10.03.2025
+5.02%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
105.57 CHF
10.03.2025
105.31 CHF
10.03.2025
+5.08%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
105.48 CHF
10.03.2025
105.22 CHF
10.03.2025
+5.02%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
108.70 CHF
10.03.2025
108.37 CHF
10.03.2025
-0.56%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
107.20 CHF
10.03.2025
106.88 CHF
10.03.2025
-0.62%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
99.00 CHF
10.03.2025
98.70 CHF
10.03.2025
-0.51%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
112.52 CHF
10.03.2025
112.18 CHF
10.03.2025
-0.48%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
108.71 CHF
10.03.2025
108.38 CHF
10.03.2025
-0.56%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
113.80 CHF
10.03.2025
113.52 CHF
10.03.2025
-0.18%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393
111.57 CHF
10.03.2025
111.29 CHF
10.03.2025
-0.23%
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Q
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E
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S
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