VVA: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 12.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
107.08 EUR
11.12.2025
106.98 EUR
11.12.2025
106.98 EUR
11.12.2025
+2.20%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
127.90 USD
11.12.2025
127.78 USD
11.12.2025
127.78 USD
11.12.2025
+4.09%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs