UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559
163.36 CHF
22.08.2025
163.36 CHF
22.08.2025
163.36 CHF
22.08.2025
+4.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
122.50 CHF
22.08.2025
122.50 CHF
22.08.2025
122.50 CHF
22.08.2025
+4.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
77.25 EUR
22.08.2025
77.25 EUR
22.08.2025
77.25 EUR
22.08.2025
+4.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
281.57 EUR
22.08.2025
281.57 EUR
22.08.2025
281.57 EUR
22.08.2025
+5.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
149.81 EUR
22.08.2025
149.81 EUR
22.08.2025
149.81 EUR
22.08.2025
+5.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
242.76 EUR
22.08.2025
242.76 EUR
22.08.2025
242.76 EUR
22.08.2025
+6.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
120.70 EUR
22.08.2025
120.70 EUR
22.08.2025
120.70 EUR
22.08.2025
+6.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
119.33 SGD
22.08.2025
119.33 SGD
22.08.2025
119.33 SGD
22.08.2025
+5.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
135.06 USD
22.08.2025
135.06 USD
22.08.2025
135.06 USD
22.08.2025
+7.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
294.39 USD
22.08.2025
294.39 USD
22.08.2025
294.39 USD
22.08.2025
+7.87%
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Q
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E
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