UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-dist
LU2049087708
108.80 USD
20.06.2025
108.80 USD
20.06.2025
108.80 USD
20.06.2025
+1.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357
376.50 EUR
20.06.2025
376.50 EUR
20.06.2025
376.50 EUR
20.06.2025
-0.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571
204.87 EUR
20.06.2025
204.87 EUR
20.06.2025
204.87 EUR
20.06.2025
-0.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
246.59 USD
20.06.2025
246.59 USD
20.06.2025
246.59 USD
20.06.2025
+1.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
388.77 USD
20.06.2025
388.77 USD
20.06.2025
388.77 USD
20.06.2025
+1.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
611.28 USD
20.06.2025
611.28 USD
20.06.2025
611.28 USD
20.06.2025
+0.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
309.50 USD
20.06.2025
309.50 USD
20.06.2025
309.50 USD
20.06.2025
+0.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
354.63 USD
20.06.2025
354.63 USD
20.06.2025
354.63 USD
20.06.2025
+1.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
247.07 USD
20.06.2025
247.07 USD
20.06.2025
247.07 USD
20.06.2025
+1.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
111.70 CHF
20.06.2025
111.70 CHF
20.06.2025
111.70 CHF
20.06.2025
-1.34%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs