UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098
Q
145.92 EUR
22.08.2025
145.92 EUR
22.08.2025
145.92 EUR
22.08.2025
+6.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986
152.84 EUR
22.08.2025
152.84 EUR
22.08.2025
152.84 EUR
22.08.2025
+5.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018
68.70 EUR
22.08.2025
68.70 EUR
22.08.2025
68.70 EUR
22.08.2025
+5.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837
150.44 EUR
22.08.2025
150.44 EUR
22.08.2025
150.44 EUR
22.08.2025
+5.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256
70.78 EUR
22.08.2025
70.78 EUR
22.08.2025
70.78 EUR
22.08.2025
+5.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847
Q
99.22 GBP
22.08.2025
99.22 GBP
22.08.2025
99.22 GBP
22.08.2025
+7.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772
Q
69.99 GBP
22.08.2025
69.99 GBP
22.08.2025
69.99 GBP
22.08.2025
+7.46%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144
73.02 SGD
22.08.2025
73.02 SGD
22.08.2025
73.02 SGD
22.08.2025
+5.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
86.79 USD
22.08.2025
86.79 USD
22.08.2025
86.79 USD
22.08.2025
+7.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
179.31 USD
22.08.2025
179.31 USD
22.08.2025
179.31 USD
22.08.2025
+7.57%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs