UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
257.52 USD
02.07.2025
257.52 USD
02.07.2025
257.52 USD
02.07.2025
+5.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
406.09 USD
02.07.2025
406.09 USD
02.07.2025
406.09 USD
02.07.2025
+6.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
638.17 USD
02.07.2025
638.17 USD
02.07.2025
638.17 USD
02.07.2025
+5.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
323.11 USD
02.07.2025
323.11 USD
02.07.2025
323.11 USD
02.07.2025
+5.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
370.32 USD
02.07.2025
370.32 USD
02.07.2025
370.32 USD
02.07.2025
+5.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
257.99 USD
02.07.2025
257.99 USD
02.07.2025
257.99 USD
02.07.2025
+5.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
116.90 CHF
02.07.2025
116.90 CHF
02.07.2025
116.90 CHF
02.07.2025
+3.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
254.25 CHF
02.07.2025
254.25 CHF
02.07.2025
254.25 CHF
02.07.2025
+2.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
141.94 CHF
02.07.2025
141.94 CHF
02.07.2025
141.94 CHF
02.07.2025
+2.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
185.49 CHF
02.07.2025
185.49 CHF
02.07.2025
185.49 CHF
02.07.2025
+3.06%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs