UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203
110.65 CHF
16.09.2025
110.65 CHF
16.09.2025
110.65 CHF
16.09.2025
+4.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559
163.01 CHF
16.09.2025
163.01 CHF
16.09.2025
163.01 CHF
16.09.2025
+4.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
122.23 CHF
16.09.2025
122.23 CHF
16.09.2025
122.23 CHF
16.09.2025
+4.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
76.60 EUR
16.09.2025
76.60 EUR
16.09.2025
76.60 EUR
16.09.2025
+4.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
281.26 EUR
16.09.2025
281.26 EUR
16.09.2025
281.26 EUR
16.09.2025
+5.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
149.65 EUR
16.09.2025
149.65 EUR
16.09.2025
149.65 EUR
16.09.2025
+5.45%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
242.61 EUR
16.09.2025
242.61 EUR
16.09.2025
242.61 EUR
16.09.2025
+5.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
120.63 EUR
16.09.2025
120.63 EUR
16.09.2025
120.63 EUR
16.09.2025
+5.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
118.76 SGD
16.09.2025
118.76 SGD
16.09.2025
118.76 SGD
16.09.2025
+5.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
133.47 USD
16.09.2025
133.47 USD
16.09.2025
133.47 USD
16.09.2025
+8.12%
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Q
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E
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S
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