UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'119'287.44 EUR
17.10.2025
3'116'792.01 EUR
17.10.2025
3'116'792.01 EUR
17.10.2025
+1.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'771'972.26 EUR
17.10.2025
2'769'754.68 EUR
17.10.2025
2'769'754.68 EUR
17.10.2025
+1.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
99.94 EUR
17.10.2025
99.86 EUR
17.10.2025
99.86 EUR
17.10.2025
+2.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
103.44 EUR
17.10.2025
103.36 EUR
17.10.2025
103.36 EUR
17.10.2025
+1.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.39 EUR
17.10.2025
92.32 EUR
17.10.2025
92.32 EUR
17.10.2025
+1.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
104.01 EUR
17.10.2025
103.93 EUR
17.10.2025
103.93 EUR
17.10.2025
+1.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
92.24 EUR
17.10.2025
92.17 EUR
17.10.2025
92.17 EUR
17.10.2025
+1.89%
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