Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147 |
107.76
CHF
19.12.2024 |
107.67
CHF
19.12.2024 |
107.67
CHF
19.12.2024 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812 |
113.90
EUR
19.12.2024 |
113.81
EUR
19.12.2024 |
113.81
EUR
19.12.2024 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158 |
124.36
EUR
19.12.2024 |
124.26
EUR
19.12.2024 |
124.26
EUR
19.12.2024 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432 |
123.53
EUR
19.12.2024 |
123.43
EUR
19.12.2024 |
123.43
EUR
19.12.2024 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840 |
97.26
EUR
19.12.2024 |
97.18
EUR
19.12.2024 |
97.18
EUR
19.12.2024 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837 |
135.12
EUR
19.12.2024 |
135.01
EUR
19.12.2024 |
135.01
EUR
19.12.2024 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910 |
138.96
EUR
19.12.2024 |
138.85
EUR
19.12.2024 |
138.85
EUR
19.12.2024 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042 |
104.57
EUR
26.09.2023 |
104.57
EUR
26.09.2023 |
104.57
EUR
26.09.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911 |
111.79
GBP
19.12.2024 |
111.70
GBP
19.12.2024 |
111.70
GBP
19.12.2024 |
+10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093 |
108.78
GBP
16.10.2023 |
108.71
GBP
16.10.2023 |
108.71
GBP
16.10.2023 |
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