UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
113.00 CHF
29.10.2025
113.00 CHF
29.10.2025
113.00 CHF
29.10.2025
+1.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
82.74 CHF
29.10.2025
82.74 CHF
29.10.2025
82.74 CHF
29.10.2025
+1.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
118.04 CHF
29.10.2025
118.04 CHF
29.10.2025
118.04 CHF
29.10.2025
+2.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
83.43 CHF
29.10.2025
83.43 CHF
29.10.2025
83.43 CHF
29.10.2025
+2.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
125.30 EUR
29.10.2025
125.30 EUR
29.10.2025
125.30 EUR
29.10.2025
+4.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
135.97 EUR
29.10.2025
135.97 EUR
29.10.2025
135.97 EUR
29.10.2025
+4.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
122.79 EUR
29.10.2025
122.79 EUR
29.10.2025
122.79 EUR
29.10.2025
+3.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
88.07 EUR
29.10.2025
88.07 EUR
29.10.2025
88.07 EUR
29.10.2025
+3.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
128.26 EUR
29.10.2025
128.26 EUR
29.10.2025
128.26 EUR
29.10.2025
+3.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
90.33 EUR
29.10.2025
90.33 EUR
29.10.2025
90.33 EUR
29.10.2025
+3.82%
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E
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