UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
139.67 USD
09.01.2026
139.67 USD
09.01.2026
139.67 USD
09.01.2026
+0.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
145.25 USD
09.01.2026
145.25 USD
09.01.2026
145.25 USD
09.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
103.36 USD
09.01.2026
103.36 USD
09.01.2026
103.36 USD
09.01.2026
+0.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
101.77 USD
09.01.2026
101.77 USD
09.01.2026
101.77 USD
09.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
151.90 USD
09.01.2026
151.90 USD
09.01.2026
151.90 USD
09.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
104.69 USD
09.01.2026
104.69 USD
09.01.2026
104.69 USD
09.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
122.45 CHF
09.01.2026
122.45 CHF
09.01.2026
122.45 CHF
09.01.2026
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
137.78 CHF
09.01.2026
137.78 CHF
09.01.2026
137.78 CHF
09.01.2026
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
144.08 CHF
09.01.2026
144.08 CHF
09.01.2026
144.08 CHF
09.01.2026
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
130.69 EUR
09.01.2026
130.69 EUR
09.01.2026
130.69 EUR
09.01.2026
+0.30%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs