UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
551.42 HKD
09.01.2026
551.42 HKD
09.01.2026
551.42 HKD
09.01.2026
+0.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
52.73 SGD
09.01.2026
52.73 SGD
09.01.2026
52.73 SGD
09.01.2026
+0.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
56.38 SGD
09.01.2026
56.38 SGD
09.01.2026
56.38 SGD
09.01.2026
+0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
142.96 USD
09.01.2026
142.96 USD
09.01.2026
142.96 USD
09.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
95.56 USD
09.01.2026
95.56 USD
09.01.2026
95.56 USD
09.01.2026
+0.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
86.69 USD
09.01.2026
86.69 USD
09.01.2026
86.69 USD
09.01.2026
+0.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
101.28 USD
09.01.2026
101.28 USD
09.01.2026
101.28 USD
09.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
60.99 USD
09.01.2026
60.99 USD
09.01.2026
60.99 USD
09.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'828'010.20 USD
09.01.2026
6'828'010.20 USD
09.01.2026
6'828'010.20 USD
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'865'878.80 USD
09.01.2026
2'865'878.80 USD
09.01.2026
2'865'878.80 USD
09.01.2026
+0.71%
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Q
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E
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