UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
111.63 USD
27.10.2025
111.63 USD
27.10.2025
111.63 USD
27.10.2025
+3.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
94.93 USD
27.10.2025
94.93 USD
27.10.2025
94.93 USD
27.10.2025
+3.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
54.86 AUD
28.10.2025
54.86 AUD
28.10.2025
54.86 AUD
28.10.2025
+9.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
71.12 CHF
28.10.2025
71.12 CHF
28.10.2025
71.12 CHF
28.10.2025
+7.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
93.10 CHF
28.10.2025
93.10 CHF
28.10.2025
93.10 CHF
28.10.2025
+5.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
84.77 CHF
28.10.2025
84.77 CHF
28.10.2025
84.77 CHF
28.10.2025
+6.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
73.28 EUR
28.10.2025
73.28 EUR
28.10.2025
73.28 EUR
28.10.2025
+8.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
57.91 EUR
28.10.2025
57.91 EUR
28.10.2025
57.91 EUR
28.10.2025
+8.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
58.78 EUR
28.10.2025
58.78 EUR
28.10.2025
58.78 EUR
28.10.2025
+8.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
103.31 EUR
28.10.2025
103.31 EUR
28.10.2025
103.31 EUR
28.10.2025
+7.73%
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Q
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E
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