UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
138.41 USD
27.10.2025
138.80 USD
27.10.2025
138.80 USD
27.10.2025
+7.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
76.14 USD
27.10.2025
76.35 USD
27.10.2025
76.35 USD
27.10.2025
+6.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
381.20 USD
27.10.2025
382.27 USD
27.10.2025
382.27 USD
27.10.2025
+6.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
75.69 USD
27.10.2025
75.90 USD
27.10.2025
75.90 USD
27.10.2025
+6.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
92.27 USD
27.10.2025
92.53 USD
27.10.2025
92.53 USD
27.10.2025
+7.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
164.00 USD
27.10.2025
164.46 USD
27.10.2025
164.46 USD
27.10.2025
+7.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
90.76 USD
27.10.2025
91.01 USD
27.10.2025
91.01 USD
27.10.2025
+7.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
26'445.32 USD
27.10.2025
26'519.37 USD
27.10.2025
26'519.37 USD
27.10.2025
+7.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'674.67 USD
27.10.2025
10'704.56 USD
27.10.2025
10'704.56 USD
27.10.2025
+7.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'144.73 USD
27.10.2025
9'170.34 USD
27.10.2025
9'170.34 USD
27.10.2025
+7.86%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs