UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
111.63 USD
27.10.2025
111.63 USD
27.10.2025
111.63 USD
27.10.2025
+3.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
94.93 USD
27.10.2025
94.93 USD
27.10.2025
94.93 USD
27.10.2025
+3.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
54.74 AUD
27.10.2025
54.74 AUD
27.10.2025
54.74 AUD
27.10.2025
+8.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
70.97 CHF
27.10.2025
70.97 CHF
27.10.2025
70.97 CHF
27.10.2025
+6.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
92.90 CHF
27.10.2025
92.90 CHF
27.10.2025
92.90 CHF
27.10.2025
+5.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
84.60 CHF
27.10.2025
84.60 CHF
27.10.2025
84.60 CHF
27.10.2025
+6.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
73.12 EUR
27.10.2025
73.12 EUR
27.10.2025
73.12 EUR
27.10.2025
+8.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
57.78 EUR
27.10.2025
57.78 EUR
27.10.2025
57.78 EUR
27.10.2025
+8.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
58.65 EUR
27.10.2025
58.65 EUR
27.10.2025
58.65 EUR
27.10.2025
+8.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
103.08 EUR
27.10.2025
103.08 EUR
27.10.2025
103.08 EUR
27.10.2025
+7.49%
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Q
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E
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