UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
544.96 HKD
15.12.2025
544.96 HKD
15.12.2025
544.96 HKD
15.12.2025
+9.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
52.31 SGD
15.12.2025
52.31 SGD
15.12.2025
52.31 SGD
15.12.2025
+7.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
55.90 SGD
15.12.2025
55.90 SGD
15.12.2025
55.90 SGD
15.12.2025
+7.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
141.43 USD
15.12.2025
141.43 USD
15.12.2025
141.43 USD
15.12.2025
+10.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
94.55 USD
15.12.2025
94.55 USD
15.12.2025
94.55 USD
15.12.2025
+10.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
85.77 USD
15.12.2025
85.77 USD
15.12.2025
85.77 USD
15.12.2025
+10.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
100.18 USD
15.12.2025
100.18 USD
15.12.2025
100.18 USD
15.12.2025
+10.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
60.32 USD
15.12.2025
60.32 USD
15.12.2025
60.32 USD
15.12.2025
+10.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'757'237.33 USD
15.12.2025
6'757'237.33 USD
15.12.2025
6'757'237.33 USD
15.12.2025
+9.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'836'171.87 USD
15.12.2025
2'836'171.87 USD
15.12.2025
2'836'171.87 USD
15.12.2025
+9.90%
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