UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc
LU2816773068
104.29 USD
06.06.2025
104.29 USD
06.06.2025
104.29 USD
06.06.2025
+2.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
12'864.83 USD
06.06.2025
12'864.83 USD
06.06.2025
12'864.83 USD
06.06.2025
+2.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
10'260.44 USD
06.06.2025
10'260.44 USD
06.06.2025
10'260.44 USD
06.06.2025
+2.70%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs