UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
135.47 USD
06.08.2025
135.47 USD
06.08.2025
135.47 USD
06.08.2025
+5.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.87 USD
06.08.2025
75.87 USD
06.08.2025
75.87 USD
06.08.2025
+4.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
374.16 USD
06.08.2025
374.16 USD
06.08.2025
374.16 USD
06.08.2025
+4.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
75.31 USD
06.08.2025
75.31 USD
06.08.2025
75.31 USD
06.08.2025
+4.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
91.83 USD
06.08.2025
91.83 USD
06.08.2025
91.83 USD
06.08.2025
+5.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
160.78 USD
06.08.2025
160.78 USD
06.08.2025
160.78 USD
06.08.2025
+5.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
90.20 USD
06.08.2025
90.20 USD
06.08.2025
90.20 USD
06.08.2025
+5.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
25'881.34 USD
06.08.2025
25'881.34 USD
06.08.2025
25'881.34 USD
06.08.2025
+5.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'447.01 USD
06.08.2025
10'447.01 USD
06.08.2025
10'447.01 USD
06.08.2025
+5.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'117.45 USD
06.08.2025
9'117.45 USD
06.08.2025
9'117.45 USD
06.08.2025
+5.56%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs