UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762
Q
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846
Q
110.69 GBP
06.08.2025
110.69 GBP
06.08.2025
110.69 GBP
06.08.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929
108.23 GBP
06.08.2025
108.23 GBP
06.08.2025
108.23 GBP
06.08.2025
+4.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
113.89 USD
06.08.2025
113.89 USD
06.08.2025
113.89 USD
06.08.2025
+4.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
115.51 USD
06.08.2025
115.51 USD
06.08.2025
115.51 USD
06.08.2025
+4.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
98.73 USD
06.08.2025
98.73 USD
06.08.2025
98.73 USD
06.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
75.03 USD
06.08.2025
75.03 USD
06.08.2025
75.03 USD
06.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
112.68 USD
06.08.2025
112.68 USD
06.08.2025
112.68 USD
06.08.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
102.16 USD
06.08.2025
102.16 USD
06.08.2025
102.16 USD
06.08.2025
+4.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
106.45 EUR
06.08.2025
106.34 EUR
06.08.2025
106.34 EUR
06.08.2025
+2.98%
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Q
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E
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S
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