UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
138.69 USD
12.06.2025
138.69 USD
12.06.2025
138.69 USD
12.06.2025
+4.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
5'239'295.98 USD
12.06.2025
5'239'295.98 USD
12.06.2025
5'239'295.98 USD
12.06.2025
+4.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
151.07 USD
12.06.2025
151.07 USD
12.06.2025
151.07 USD
12.06.2025
+4.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
136.39 USD
12.06.2025
136.39 USD
12.06.2025
136.39 USD
12.06.2025
+4.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397
102.79 CHF
12.06.2025
102.79 CHF
12.06.2025
102.79 CHF
12.06.2025
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470
107.55 EUR
12.06.2025
107.55 EUR
12.06.2025
107.55 EUR
12.06.2025
+1.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553
108.26 EUR
12.06.2025
108.26 EUR
12.06.2025
108.26 EUR
12.06.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498
113.94 USD
12.06.2025
113.94 USD
12.06.2025
113.94 USD
12.06.2025
+2.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2525873571
114.78 USD
11.06.2025
114.78 USD
11.06.2025
114.78 USD
11.06.2025
+2.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698
Q
11'680.98 USD
12.06.2025
11'680.98 USD
12.06.2025
11'680.98 USD
12.06.2025
+3.19%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs