UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
109.80 USD
06.06.2025
109.80 USD
06.06.2025
109.80 USD
06.06.2025
+2.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
96.50 USD
06.06.2025
96.50 USD
06.06.2025
96.50 USD
06.06.2025
+2.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
53.18 AUD
10.06.2025
52.63 AUD
10.06.2025
52.63 AUD
10.06.2025
+2.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
67.39 CHF
10.06.2025
66.70 CHF
10.06.2025
66.70 CHF
10.06.2025
+1.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
88.72 CHF
10.06.2025
87.81 CHF
10.06.2025
87.81 CHF
10.06.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
80.61 CHF
10.06.2025
79.78 CHF
10.06.2025
79.78 CHF
10.06.2025
+1.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
69.04 EUR
10.06.2025
68.33 EUR
10.06.2025
68.33 EUR
10.06.2025
+2.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
57.46 EUR
10.06.2025
56.87 EUR
10.06.2025
56.87 EUR
10.06.2025
+2.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
56.81 EUR
10.06.2025
56.22 EUR
10.06.2025
56.22 EUR
10.06.2025
+2.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
97.67 EUR
10.06.2025
96.66 EUR
10.06.2025
96.66 EUR
10.06.2025
+1.85%
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Q
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E
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