UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
545.17 HKD
19.12.2025
545.17 HKD
19.12.2025
545.17 HKD
19.12.2025
+9.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
52.31 SGD
19.12.2025
52.31 SGD
19.12.2025
52.31 SGD
19.12.2025
+7.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
55.91 SGD
19.12.2025
55.91 SGD
19.12.2025
55.91 SGD
19.12.2025
+7.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
141.54 USD
19.12.2025
141.54 USD
19.12.2025
141.54 USD
19.12.2025
+10.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
94.62 USD
19.12.2025
94.62 USD
19.12.2025
94.62 USD
19.12.2025
+10.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
85.84 USD
19.12.2025
85.84 USD
19.12.2025
85.84 USD
19.12.2025
+10.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
100.26 USD
19.12.2025
100.26 USD
19.12.2025
100.26 USD
19.12.2025
+10.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
60.37 USD
19.12.2025
60.37 USD
19.12.2025
60.37 USD
19.12.2025
+10.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'762'088.23 USD
19.12.2025
6'762'088.23 USD
19.12.2025
6'762'088.23 USD
19.12.2025
+9.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'838'209.77 USD
19.12.2025
2'838'209.77 USD
19.12.2025
2'838'209.77 USD
19.12.2025
+9.98%
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E
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