Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063 |
110.61
USD
05.08.2025 |
110.61
USD
05.08.2025 |
110.61
USD
05.08.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147 |
94.06
USD
05.08.2025 |
94.06
USD
05.08.2025 |
94.06
USD
05.08.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918 |
53.50
AUD
06.08.2025 |
53.50
AUD
06.08.2025 |
53.50
AUD
06.08.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380 |
68.40
CHF
06.08.2025 |
68.40
CHF
06.08.2025 |
68.40
CHF
06.08.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470 |
89.84
CHF
06.08.2025 |
89.84
CHF
06.08.2025 |
89.84
CHF
06.08.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799 |
81.69
CHF
06.08.2025 |
81.69
CHF
06.08.2025 |
81.69
CHF
06.08.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909 |
70.23
EUR
06.08.2025 |
70.23
EUR
06.08.2025 |
70.23
EUR
06.08.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505 |
55.45
EUR
06.08.2025 |
55.45
EUR
06.08.2025 |
55.45
EUR
06.08.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949 |
57.20
EUR
06.08.2025 |
57.20
EUR
06.08.2025 |
57.20
EUR
06.08.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397 |
99.22
EUR
06.08.2025 |
99.22
EUR
06.08.2025 |
99.22
EUR
06.08.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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