UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
110.61 USD
05.08.2025
110.61 USD
05.08.2025
110.61 USD
05.08.2025
+2.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
94.06 USD
05.08.2025
94.06 USD
05.08.2025
94.06 USD
05.08.2025
+2.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
53.50 AUD
06.08.2025
53.50 AUD
06.08.2025
53.50 AUD
06.08.2025
+4.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
68.40 CHF
06.08.2025
68.40 CHF
06.08.2025
68.40 CHF
06.08.2025
+3.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
89.84 CHF
06.08.2025
89.84 CHF
06.08.2025
89.84 CHF
06.08.2025
+2.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
81.69 CHF
06.08.2025
81.69 CHF
06.08.2025
81.69 CHF
06.08.2025
+2.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
70.23 EUR
06.08.2025
70.23 EUR
06.08.2025
70.23 EUR
06.08.2025
+4.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
55.45 EUR
06.08.2025
55.45 EUR
06.08.2025
55.45 EUR
06.08.2025
+4.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
57.20 EUR
06.08.2025
57.20 EUR
06.08.2025
57.20 EUR
06.08.2025
+4.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
99.22 EUR
06.08.2025
99.22 EUR
06.08.2025
99.22 EUR
06.08.2025
+3.46%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs