UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
99.17 CHF
11.03.2025
99.17 CHF
11.03.2025
99.17 CHF
11.03.2025
-0.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
194.33 CHF
11.03.2025
194.33 CHF
11.03.2025
194.33 CHF
11.03.2025
-0.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
160.76 CHF
11.03.2025
160.76 CHF
11.03.2025
160.76 CHF
11.03.2025
-0.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
131.44 CHF
11.03.2025
131.44 CHF
11.03.2025
131.44 CHF
11.03.2025
-0.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
186.75 USD
11.03.2025
186.75 USD
11.03.2025
186.75 USD
11.03.2025
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
103.00 USD
11.03.2025
103.00 USD
11.03.2025
103.00 USD
11.03.2025
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
141.87 USD
11.03.2025
141.87 USD
11.03.2025
141.87 USD
11.03.2025
+0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
183.67 USD
11.03.2025
183.67 USD
11.03.2025
183.67 USD
11.03.2025
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
291.60 USD
11.03.2025
291.60 USD
11.03.2025
291.60 USD
11.03.2025
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
195.75 USD
11.03.2025
195.75 USD
11.03.2025
195.75 USD
11.03.2025
-0.13%
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Q
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E
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S
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