UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
93.08 EUR
12.03.2025
93.08 EUR
12.03.2025
93.08 EUR
12.03.2025
-4.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
129.01 EUR
12.03.2025
129.01 EUR
12.03.2025
129.01 EUR
12.03.2025
-4.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
132.83 EUR
12.03.2025
132.83 EUR
12.03.2025
132.83 EUR
12.03.2025
-4.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
111.91 GBP
12.03.2025
111.91 GBP
12.03.2025
111.91 GBP
12.03.2025
-0.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
122.02 GBP
12.03.2025
122.02 GBP
12.03.2025
122.02 GBP
12.03.2025
-0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
98.39 GBP
12.03.2025
98.39 GBP
12.03.2025
98.39 GBP
12.03.2025
-3.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
13'855.00 JPY
12.03.2025
13'855.00 JPY
12.03.2025
13'855.00 JPY
12.03.2025
-5.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318
Q
102.65 USD
12.03.2025
102.65 USD
12.03.2025
102.65 USD
12.03.2025
-0.38%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs