UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
110.42 EUR
11.03.2025
110.42 EUR
11.03.2025
110.42 EUR
11.03.2025
+1.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
110.19 EUR
11.03.2025
110.19 EUR
11.03.2025
110.19 EUR
11.03.2025
+1.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'852.00 JPY
11.03.2025
9'852.00 JPY
11.03.2025
9'852.00 JPY
11.03.2025
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
22.31 USD
11.03.2025
22.31 USD
11.03.2025
22.31 USD
11.03.2025
+1.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
160.39 USD
11.03.2025
160.39 USD
11.03.2025
160.39 USD
11.03.2025
+1.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
131.90 USD
11.03.2025
131.90 USD
11.03.2025
131.90 USD
11.03.2025
+1.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
171.83 USD
11.03.2025
171.83 USD
11.03.2025
171.83 USD
11.03.2025
+1.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
99.92 USD
11.03.2025
99.92 USD
11.03.2025
99.92 USD
11.03.2025
+1.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
20.27 USD
11.03.2025
20.27 USD
11.03.2025
20.27 USD
11.03.2025
+1.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
77.90 USD
11.03.2025
77.90 USD
11.03.2025
77.90 USD
11.03.2025
+1.58%
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Q
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E
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S
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