Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949 |
993.81
HKD
12.03.2025 |
993.81
HKD
12.03.2025 |
993.81
HKD
12.03.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324 |
128.25
USD
12.03.2025 |
128.25
USD
12.03.2025 |
128.25
USD
12.03.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768 |
149.75
USD
12.03.2025 |
149.75
USD
12.03.2025 |
149.75
USD
12.03.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090 |
103.30
USD
12.03.2025 |
103.30
USD
12.03.2025 |
103.30
USD
12.03.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624 |
130.52
USD
12.03.2025 |
130.52
USD
12.03.2025 |
130.52
USD
12.03.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000 |
137.14
USD
12.03.2025 |
137.14
USD
12.03.2025 |
137.14
USD
12.03.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349 |
103.59
USD
12.03.2025 |
103.59
USD
12.03.2025 |
103.59
USD
12.03.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506 |
99.76
USD
12.03.2025 |
99.76
USD
12.03.2025 |
99.76
USD
12.03.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851 |
142.76
USD
12.03.2025 |
142.76
USD
12.03.2025 |
142.76
USD
12.03.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
105.75
USD
12.03.2025 |
105.75
USD
12.03.2025 |
105.75
USD
12.03.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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