UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
993.81 HKD
12.03.2025
993.81 HKD
12.03.2025
993.81 HKD
12.03.2025
+0.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
128.25 USD
12.03.2025
128.25 USD
12.03.2025
128.25 USD
12.03.2025
+1.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
149.75 USD
12.03.2025
149.75 USD
12.03.2025
149.75 USD
12.03.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
103.30 USD
12.03.2025
103.30 USD
12.03.2025
103.30 USD
12.03.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
130.52 USD
12.03.2025
130.52 USD
12.03.2025
130.52 USD
12.03.2025
+1.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
137.14 USD
12.03.2025
137.14 USD
12.03.2025
137.14 USD
12.03.2025
+0.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
103.59 USD
12.03.2025
103.59 USD
12.03.2025
103.59 USD
12.03.2025
+0.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
99.76 USD
12.03.2025
99.76 USD
12.03.2025
99.76 USD
12.03.2025
+0.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
142.76 USD
12.03.2025
142.76 USD
12.03.2025
142.76 USD
12.03.2025
+1.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
105.75 USD
12.03.2025
105.75 USD
12.03.2025
105.75 USD
12.03.2025
+1.06%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs