UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
97.26 EUR
19.12.2024
97.18 EUR
19.12.2024
97.18 EUR
19.12.2024
+10.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
135.12 EUR
19.12.2024
135.01 EUR
19.12.2024
135.01 EUR
19.12.2024
+9.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
138.96 EUR
19.12.2024
138.85 EUR
19.12.2024
138.85 EUR
19.12.2024
+10.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
111.79 GBP
19.12.2024
111.70 GBP
19.12.2024
111.70 GBP
19.12.2024
+10.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
121.93 GBP
19.12.2024
121.83 GBP
19.12.2024
121.83 GBP
19.12.2024
+10.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
100.30 GBP
19.12.2024
100.22 GBP
19.12.2024
100.22 GBP
19.12.2024
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
14'657.00 JPY
19.12.2024
14'645.00 JPY
19.12.2024
14'645.00 JPY
19.12.2024
+15.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318
Q
102.58 USD
19.12.2024
102.50 USD
19.12.2024
102.50 USD
19.12.2024
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Q
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E
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S
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